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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 65 946.00 | 53 315.00 | 12 631.00 | 65 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 624.00 | 45 001.00 | 6 623.00 | 51 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 776.00 | 115 522.00 | 124 253.00 | 239 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 708.00 | 5 418.00 | 63 290.00 | 68 708.00 |
BZ Autres créances | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CF Disponibilités | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 093.00 | 5 418.00 | 149 675.00 | 155 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 868.00 | 120 940.00 | 273 928.00 | 394 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 856.00 | 37 094.00 | | 74 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 048.00 | 37 762.00 | | -19 048.00 |
DL TOTAL (I) | 72 308.00 | 91 356.00 | | 72 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 971.00 | 112 211.00 | | 89 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 777.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 41 728.00 | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 617.00 | 68 876.00 | | 73 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 620.00 | 223 593.00 | | 201 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 928.00 | 314 949.00 | | 273 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 288.00 | 134 152.00 | | 135 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 334.00 | | 726 334.00 | 726 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 334.00 | | 726 334.00 | 726 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 519.00 | 2 174.00 | | 6 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 917.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 2 917.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 45.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 45.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | 2 872.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 374.00 | 770 408.00 | | 735 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 422.00 | 732 646.00 | | 754 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 048.00 | 37 762.00 | | -19 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 284.00 | 85 379.00 | | 99 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 170.00 | | 1 180.00 | 246 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 239 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | 131 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 129.00 | | | 103 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 041.00 | | 1 180.00 | 138 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 400.00 | 11 696.00 | 7 574.00 | 111 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 218.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | 11 478.00 | 7 574.00 | 108 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 294.00 | 1 549.00 | 425.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 1 549.00 | 425.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | 1 549.00 | 425.00 | 4 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 440.00 | 23 109.00 | 66 331.00 | 89 440.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 853.00 | 94 486.00 | 11 367.00 | 105 853.00 |
VW T.V.A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 620.00 | 135 288.00 | 66 331.00 | 201 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | 4 150.00 | | 3 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 293.00 | 6 100.00 | | 6 293.00 |
ST Autres comptes | 248 708.00 | 215 534.00 | | 248 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 756.00 | 15 694.00 | | 15 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 785.00 | 301 832.00 | | 242 785.00 |
YT Sous‐traitance | 114 914.00 | 147 972.00 | | 114 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 877.00 | 2 861.00 | | 2 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 7 011.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 398.00 | 104 415.00 | | 98 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 252.00 | 108 504.00 | | 73 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 672.00 | 385 299.00 | | 385 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |