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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 679.00 | 120 306.00 | 373.00 | 120 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 567.00 | 69 129.00 | 20 438.00 | 89 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 568.00 | 193 905.00 | 120 663.00 | 314 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 895.00 | | 85 895.00 | 85 895.00 |
BN En cours de production de biens | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | 4 654.00 | 89 436.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 618.00 | 4 654.00 | 279 965.00 | 284 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 186.00 | 198 558.00 | 400 628.00 | 599 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 125.00 | -23 190.00 | | -20 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 3 065.00 | | 9 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63.00 | 269.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 41 806.00 | 32 944.00 | | 41 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 441.00 | 151 848.00 | | 83 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 8.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 194.00 | 104 212.00 | | 142 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 122.00 | 107 573.00 | | 131 122.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 821.00 | 363 641.00 | | 358 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 628.00 | 401 836.00 | | 400 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 844.00 | 350 580.00 | | 350 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 970.00 | 86 732.00 | | 67 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 589 189.00 | | 1 589 189.00 | 1 589 189.00 |
FG Production vendue services | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 852.00 | | 1 613 852.00 | 1 613 852.00 |
FM Production stockée | | | 15 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 413.00 | 8 538.00 | | 7 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 227.00 | 10 213.00 | | 14 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 183.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 413.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 1 117.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 1 530.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 359.00 | 7 929.00 | | 38 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 409.00 | 7 929.00 | | 48 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 498.00 | -6 399.00 | | -47 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 605.00 | 1 489 424.00 | | 1 646 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 536.00 | 1 486 359.00 | | 1 637 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 3 065.00 | | 9 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 422.00 | 15 327.00 | | 16 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 042.00 | | 1 526.00 | 313 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 720.00 | | 1 526.00 | 208 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 628.00 | 6 277.00 | | 187 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 158.00 | 6 277.00 | | 183 158.00 |