| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 804.00 | 118 158.00 | 645.00 | 118 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 954.00 | 53 911.00 | 11 043.00 | 64 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 080.00 | 176 540.00 | 121 541.00 | 298 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BN En cours de production de biens | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 894.00 | 5 119.00 | 83 775.00 | 88 894.00 |
BZ Autres créances | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 210.00 | 5 119.00 | 266 092.00 | 271 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 290.00 | 181 658.00 | 387 632.00 | 569 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 408.00 | -11 057.00 | | 5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 638.00 | 16 465.00 | | -9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 48 570.00 | 58 208.00 | | 48 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 852.00 | 52 358.00 | | 65 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 058.00 | 172 714.00 | | 132 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 204.00 | 79 931.00 | | 135 204.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 3 792.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 063.00 | 309 333.00 | | 339 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 632.00 | 367 541.00 | | 387 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 063.00 | 306 626.00 | | 339 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 298.00 | 42 148.00 | | 50 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 583 304.00 | | 1 583 304.00 | 1 583 304.00 |
FG Production vendue services | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 269.00 | | 1 603 269.00 | 1 603 269.00 |
FM Production stockée | | | 10 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 794.00 | 6 658.00 | | 7 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 944.00 | 16 190.00 | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 321.00 | | 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 209.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 273.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 043.00 | 42 474.00 | | 6 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | 42 474.00 | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 024.00 | -42 201.00 | | -6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 812.00 | 1 748 866.00 | | 1 621 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 451.00 | 1 732 401.00 | | 1 631 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 638.00 | 16 465.00 | | -9 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 641.00 | 4 856.00 | | 8 641.00 |