| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 109 057.00 | | 2 109 057.00 | 2 109 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 691.00 | 101 511.00 | 42 180.00 | 143 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 730.00 | 118 684.00 | 2 164 046.00 | 2 282 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 149 433.00 | | 149 433.00 | 149 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 028.00 | | 283 028.00 | 283 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 758.00 | 118 684.00 | 2 447 074.00 | 2 565 758.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 521.00 | 290 112.00 | | 115 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 396.00 | 225 409.00 | | 218 396.00 |
DL TOTAL (I) | 843 916.00 | 625 521.00 | | 843 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 964.00 | 869 285.00 | | 621 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 984.00 | 630 124.00 | | 645 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 34 588.00 | | 53 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 035.00 | 166 703.00 | | 140 035.00 |
EA Autres dettes | 127 099.00 | 104 704.00 | | 127 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 158.00 | 1 805 404.00 | | 1 603 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 074.00 | 2 430 924.00 | | 2 447 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 984.00 | 645 984.00 | | 645 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 844.00 | 133 119.00 | 10 725.00 | 143 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 158.00 | 1 275 191.00 | 312 967.00 | 1 588 158.00 |