| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 553.00 | 28 706.00 | 11 847.00 | 40 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 258.00 | | 2 111 258.00 | 2 111 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 746.00 | 182 543.00 | 332 203.00 | 514 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 501.00 | 211 249.00 | 2 473 251.00 | 2 684 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CF Disponibilités | 535 379.00 | | 535 379.00 | 535 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 387.00 | | 730 387.00 | 730 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 887.00 | 211 249.00 | 3 203 638.00 | 3 414 887.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 697 695.00 | 489 399.00 | | 697 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 911.00 | 258 296.00 | | 213 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 606.00 | 1 297 694.00 | | 1 461 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 025.00 | 936 002.00 | | 837 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 519.00 | 460 851.00 | | 368 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 019.00 | 119 909.00 | | 121 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 840.00 | 145 813.00 | | 173 840.00 |
EA Autres dettes | 241 630.00 | 147 030.00 | | 241 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 032.00 | 1 812 368.00 | | 1 742 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 638.00 | 3 110 063.00 | | 3 203 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 249.00 | 73 000.00 | | 138 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 187.00 | 10 519.00 | | 18 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 062.00 | 62 481.00 | | 120 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 518.00 | 368 519.00 | | 368 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 019.00 | 121 019.00 | | 121 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 630.00 | 241 630.00 | | 241 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837 025.00 | 137 986.00 | 447 730.00 | 837 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 037.00 | 193 162.00 | 17 875.00 | 211 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 032.00 | 1 042 994.00 | 447 730.00 | 1 742 032.00 |