| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 2 546.00 | 2 372.00 | 4 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 3 752.00 | 1 722.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 27 929.00 | 26 272.00 | 1 657.00 | 27 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 678.00 | 19 600.00 | 11 077.00 | 30 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 905.00 | 60 663.00 | 20 241.00 | 80 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 078.00 | 112 834.00 | 39 244.00 | 152 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BP En cours de production de services | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
BZ Autres créances | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 993.00 | 112 834.00 | 191 159.00 | 303 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
DH Report à nouveau | -101 995.00 | -142 496.00 | | -101 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 063.00 | 40 501.00 | | -55 063.00 |
DL TOTAL (I) | -86 341.00 | -31 279.00 | | -86 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 902.00 | 107 904.00 | | 143 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 37 378.00 | | 54 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 646.00 | 27 087.00 | | 50 646.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 501.00 | 172 369.00 | | 277 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 159.00 | 141 091.00 | | 191 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 501.00 | 172 369.00 | | 277 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 921.00 | | 1 004 921.00 | 1 004 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 921.00 | | 1 004 921.00 | 1 004 921.00 |
FM Production stockée | | | -10 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 25 209.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 25 209.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 74.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 74.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 25 135.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 130.00 | 598 365.00 | | 1 006 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 192.00 | 557 864.00 | | 1 061 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 063.00 | 40 501.00 | | -55 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 717.00 | 6 051.00 | | 7 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 424.00 | | 19 654.00 | 132 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | 1 094.00 | 4 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 452.00 | | 18 060.00 | 121 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 500.00 | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 367.00 | 12 467.00 | | 100 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | 1 313.00 | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 2 233.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 615.00 | 8 921.00 | | 97 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VI Groupe et associés | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
VW T.V.A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 501.00 | 275 501.00 | | 275 501.00 |