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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AP Constructions | 27 929.00 | 27 893.00 | 36.00 | 27 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611.00 | 29 801.00 | 5 810.00 | 35 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 977.00 | 68 934.00 | 15 042.00 | 83 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 973.00 | 137 021.00 | 23 952.00 | 160 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BP En cours de production de services | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 481.00 | | 130 481.00 | 130 481.00 |
BZ Autres créances | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CF Disponibilités | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 901.00 | | 290 901.00 | 290 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 874.00 | 137 021.00 | 314 853.00 | 451 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
DH Report à nouveau | -87 726.00 | -127 249.00 | | -87 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 39 523.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | -8 284.00 | -17 010.00 | | -8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 292.00 | 535.00 | | 25 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 232.00 | 144 196.00 | | 142 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 100 567.00 | | 84 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 723.00 | 60 781.00 | | 69 723.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 138.00 | 306 080.00 | | 323 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 853.00 | 289 070.00 | | 314 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 138.00 | 161 884.00 | | 298 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 331.00 | 9 163.00 | 3 473.00 | 131 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 516.00 | 402.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 341.00 | 8 761.00 | 3 473.00 | 121 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 138.00 | 298 138.00 | | 298 138.00 |