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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 301 291.00 | | 1 301 291.00 | 1 301 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 285.00 | | 226 285.00 | 226 285.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 560.00 | | 1 572 560.00 | 1 572 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 710.00 | | 1 572 710.00 | 1 572 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | | | 335 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 323.00 | | | -1 814 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 354.00 | | | -58 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 289.00 | | | -1 537 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 901.00 | | | 2 840 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EA Autres dettes | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 999.00 | | | 3 109 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 710.00 | | | 1 572 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 999.00 | | | 2 149 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 354.00 | | | -58 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 809.00 | 219 809.00 | | 219 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 285.00 | | | 226 285.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 901.00 | 1 880 901.00 | | 1 880 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957 500.00 | | | 957 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 346.00 | 271 346.00 | | 271 346.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 999.00 | 2 149 999.00 | 960 000.00 | 3 109 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 714.00 | | | 37 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 292.00 | | | 18 292.00 |