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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 615 982.00 | | 615 982.00 | 615 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 285.00 | | 226 285.00 | 226 285.00 |
BZ Autres créances | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 878 201.00 | | 878 201.00 | 878 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 351.00 | | 878 351.00 | 878 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 388.00 | 335 388.00 | | 335 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 455.00 | -1 915 011.00 | | -1 950 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 400.00 | -35 444.00 | | -47 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 662 467.00 | -1 615 067.00 | | -1 662 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 183.00 | 2 232 427.00 | | 2 253 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 495.00 | 56 990.00 | | 54 495.00 |
EA Autres dettes | 231 549.00 | 222 306.00 | | 231 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 818.00 | 2 511 722.00 | | 2 540 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 351.00 | 896 656.00 | | 878 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 818.00 | 1 911 722.00 | | 1 940 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | 12 926.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | 12 926.00 | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 935.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 2 935.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | 9 991.00 | | 4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959.00 | 717 926.00 | | 4 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 359.00 | 753 370.00 | | 52 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 400.00 | -35 444.00 | | -47 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 549.00 | 231 549.00 | | 231 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 285.00 | 226 285.00 | | 226 285.00 |
VB T. V. A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 653 183.00 | 1 653 183.00 | | 1 653 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 817.00 | | | 1 940 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 369.00 | 262 369.00 | | 262 369.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 817.00 | 1 940 817.00 | 600 000.00 | 2 540 817.00 |