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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 259.00 | 10 642.00 | 1 617.00 | 12 259.00 |
AP Constructions | 1 020 888.00 | 670 919.00 | 349 969.00 | 1 020 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 935.00 | 85 237.00 | 9 698.00 | 94 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 824.00 | 578 067.00 | 67 758.00 | 645 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 206.00 | 1 348 605.00 | 432 602.00 | 1 781 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 711.00 | 2 623.00 | 262 088.00 | 264 711.00 |
BZ Autres créances | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 458.00 | | 319 458.00 | 319 458.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 548.00 | 2 623.00 | 665 925.00 | 668 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 755.00 | 1 351 228.00 | 1 098 527.00 | 2 449 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 355 158.00 | 313 111.00 | | 355 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | 42 047.00 | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 378 640.00 | 397 081.00 | | 378 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 003.00 | 38 299.00 | | 40 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 003.00 | 38 299.00 | | 40 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 620.00 | 472 071.00 | | 383 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 80 253.00 | | 114 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 292.00 | 213 189.00 | | 180 292.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 2 844.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 884.00 | 768 359.00 | | 679 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 527.00 | 1 203 739.00 | | 1 098 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 192.00 | 386 329.00 | | 363 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 901.00 | | 7 458.00 | 1 773 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 1 781 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 1 773 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 602.00 | | 7 458.00 | 1 766 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 484.00 | 129 273.00 | 152.00 | 1 219 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 262.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 006.00 | 129 012.00 | 152.00 | 1 216 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 299.00 | 1 704.00 | | 38 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 2 045.00 | 611.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188.00 | 2 045.00 | 611.00 | 1 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 487.00 | 3 749.00 | 611.00 | 39 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 749.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 434.00 | 114 434.00 | | 114 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 030.00 | 65 338.00 | 210 319.00 | 382 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 799.00 | 315 799.00 | | 315 799.00 |
VW T.V.A. | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 884.00 | 363 192.00 | 210 319.00 | 679 884.00 |