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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 12 259.00 | 11 873.00 | 386.00 | 12 259.00 |
AP Constructions | 1 019 519.00 | 766 938.00 | 252 581.00 | 1 019 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 290.00 | 96 395.00 | 17 895.00 | 114 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 351.00 | 570 137.00 | 39 214.00 | 609 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 718.00 | 1 449 082.00 | 313 636.00 | 1 762 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 469.00 | 2 415.00 | 208 054.00 | 210 469.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 976.00 | | 379 976.00 | 379 976.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 285.00 | 2 415.00 | 674 871.00 | 677 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 003.00 | 1 451 497.00 | 988 507.00 | 2 440 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 006.00 | 321 216.00 | | 136 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 147.00 | 104 789.00 | | 111 147.00 |
DL TOTAL (I) | 289 077.00 | 467 929.00 | | 289 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 467.00 | 37 532.00 | | 28 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 467.00 | 37 532.00 | | 28 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 849.00 | 317 946.00 | | 258 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 120 968.00 | | 77 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 591.00 | 169 853.00 | | 332 591.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 012.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 963.00 | 609 778.00 | | 670 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 507.00 | 1 115 240.00 | | 988 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 932.00 | 351 180.00 | | 473 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 837.00 | | 30 433.00 | 1 779 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 552.00 | 1 762 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 552.00 | 1 755 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 538.00 | | 30 433.00 | 1 772 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 099.00 | 77 535.00 | 47 552.00 | 1 419 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 360.00 | 77 535.00 | 47 552.00 | 1 415 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 532.00 | | 9 065.00 | 37 532.00 |
6T Sur comptes clients | 1 897.00 | 3 297.00 | 2 778.00 | 1 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897.00 | 3 297.00 | 2 778.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 429.00 | 3 297.00 | 11 843.00 | 39 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 082.00 | 61 051.00 | 179 093.00 | 258 082.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 227.00 | 241 227.00 | | 241 227.00 |
VW T.V.A. | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 963.00 | 473 932.00 | 179 093.00 | 670 963.00 |