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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 332.00 | 117 799.00 | 21 533.00 | 139 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 762.00 | 117 799.00 | 22 963.00 | 140 762.00 |
BT Marchandises | 133 541.00 | 4 600.00 | 128 941.00 | 133 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 1 094 610.00 | | 1 094 610.00 | 1 094 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
CF Disponibilités | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 105.00 | 4 600.00 | 1 396 505.00 | 1 401 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 867.00 | 122 399.00 | 1 419 468.00 | 1 541 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 011 193.00 | | | 1 011 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 654.00 | 929 236.00 | | 1 156 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | 227 419.00 | | 1 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 801.00 | 1 219 341.00 | | 1 220 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 40 806.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 383.00 | 252 520.00 | | 110 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | 118 244.00 | | 67 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 667.00 | 413 083.00 | | 198 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 468.00 | 1 632 424.00 | | 1 419 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 667.00 | 394 187.00 | | 198 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 188.00 | 42 654.00 | 290 842.00 | 248 188.00 |
FG Production vendue services | 154 006.00 | | 154 006.00 | 154 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 194.00 | 42 654.00 | 444 848.00 | 402 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 348.00 | 8 146.00 | | 45 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 2 827.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 95 443.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | 644 557.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 99 279.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 764.00 | 4 221 796.00 | | 520 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 304.00 | 3 994 378.00 | | 519 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | 227 419.00 | | 1 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 876.00 | 19 859.00 | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 180.00 | | 1 582.00 | 139 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 250.00 | | 1 082.00 | 138 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 500.00 | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 648.00 | 28 151.00 | | 89 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 648.00 | 28 151.00 | | 89 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250.00 | 4 600.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | 4 600.00 | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
UX Autres créances clients | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 442.00 | | | 1 062 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 612.00 | 89 419.00 | 1 011 193.00 | 1 100 612.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 667.00 | 198 667.00 | | 198 667.00 |