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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 732.00 | 17 726.00 | 1 006.00 | 18 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162.00 | 17 726.00 | 2 436.00 | 20 162.00 |
BT Marchandises | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 1 030 861.00 | | 1 030 861.00 | 1 030 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
CF Disponibilités | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 634.00 | | 1 257 634.00 | 1 257 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 796.00 | 17 726.00 | 1 260 070.00 | 1 277 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DG Autres réserves | | 18 687.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 158 114.00 | 1 156 654.00 | | 1 158 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | 1 460.00 | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 428.00 | 1 220 801.00 | | 1 240 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 110 383.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | 67 888.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 642.00 | 198 667.00 | | 19 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 070.00 | 1 419 468.00 | | 1 260 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 642.00 | 198 667.00 | | 19 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 600.00 | 20 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 600.00 | 18 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 332.00 | | | 139 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 799.00 | 20 527.00 | 120 600.00 | 117 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 799.00 | 20 527.00 | 120 600.00 | 117 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 823.00 | | | 1 030 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 636.00 | 1 047 636.00 | | 1 047 636.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |