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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 635.00 | 120 506.00 | 20 129.00 | 140 635.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 883.00 | 120 506.00 | 20 377.00 | 140 883.00 |
060 Stock marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
110 Total général Actif | 173 282.00 | 120 506.00 | 52 777.00 | 173 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 849.00 | 180 198.00 | | 182 849.00 |
224 Production immobilisée | 3 400.00 | 3 572.00 | | 3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 913.00 | 714.00 | | 4 913.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 191.00 | 184 491.00 | | 191 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 548.00 | 50 289.00 | | 53 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -468.00 | 1 928.00 | | -468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 46 266.00 | 46 136.00 | | 46 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 2 518.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 332.00 | 82 111.00 | | 67 332.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | 9 743.00 | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 4 957.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 284.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 114.00 | 197 966.00 | | 181 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 077.00 | -13 475.00 | | 10 077.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 848.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 718.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 150.00 | -12 098.00 | | 10 150.00 |