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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 176.00 | 136 941.00 | 14 236.00 | 151 176.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 424.00 | 136 941.00 | 14 483.00 | 151 424.00 |
060 Stock marchandises | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
084 Disponibilités | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
110 Total général Actif | 209 296.00 | 136 941.00 | 72 356.00 | 209 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 540.00 | 198 750.00 | | 118 540.00 |
224 Production immobilisée | 1 804.00 | 3 772.00 | | 1 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 814.00 | 4 438.00 | | 32 814.00 |
230 Autres produits | 23 618.00 | 93.00 | | 23 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 776.00 | 207 053.00 | | 176 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 875.00 | 59 639.00 | | 37 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 898.00 | -970.00 | | -1 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 811.00 | 51 340.00 | | 36 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 745.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 798.00 | 89 119.00 | | 72 798.00 |
252 Charges sociales | 5 144.00 | 9 070.00 | | 5 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 159.00 | 7 601.00 | | 6 159.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 299.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 538.00 | 216 935.00 | | 157 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 238.00 | -9 882.00 | | 19 238.00 |
280 Produits financiers | | 314.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 224.00 | | |
294 Charges financières | 353.00 | 401.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 885.00 | -9 746.00 | | 18 885.00 |