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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 992.00 | 54 431.00 | 102 561.00 | 156 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 769.00 | 55 701.00 | 180 067.00 | 235 769.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 717.00 | | 148 717.00 | 148 717.00 |
CF Disponibilités | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 161.00 | | 386 161.00 | 386 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 930.00 | 55 701.00 | 566 229.00 | 621 930.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
DL TOTAL (I) | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 495.00 | | | 173 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 229.00 | | | 566 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 830.00 | | | 315 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
FG Production vendue services | 1 499 109.00 | | 1 499 109.00 | 1 499 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 494.00 | | 1 553 494.00 | 1 553 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 957.00 | | | 1 580 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 935.00 | | | 1 512 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 212.00 | | 97 936.00 | 152 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 235 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 156 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 436.00 | | 97 936.00 | 73 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 199.00 | 6 878.00 | 10 376.00 | 59 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | 6 878.00 | 10 376.00 | 57 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 546.00 | 86 546.00 | | 86 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 899.00 | 20 776.00 | 69 276.00 | 113 899.00 |
VI Groupe et associés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VP Divers | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 931.00 | 61 686.00 | 9 244.00 | 70 931.00 |
VW T.V.A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 953.00 | 315 830.00 | 69 276.00 | 408 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 162.00 | | | 162 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 790.00 | | | 71 790.00 |
ZE Dividendes | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 414.00 | | | 326 414.00 |