| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 263.00 | 78 165.00 | 66 098.00 | 144 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 780.00 | 79 435.00 | 144 345.00 | 223 780.00 |
BT Marchandises | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 922.00 | 10.00 | 9 913.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 422.00 | 10.00 | 184 412.00 | 184 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 202.00 | 79 445.00 | 328 757.00 | 408 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 352.00 | 73 562.00 | | -68 352.00 |
DL TOTAL (I) | 20 902.00 | 162 816.00 | | 20 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 025.00 | 93 307.00 | | 106 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 313.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 41 183.00 | | 36 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 372.00 | 196 065.00 | | 156 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 906.00 | 10 832.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 855.00 | 341 701.00 | | 307 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 757.00 | 504 517.00 | | 328 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 471.00 | 269 746.00 | | 257 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 275 664.00 | | 1 275 664.00 | 1 275 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 696.00 | | 1 275 696.00 | 1 275 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 215.00 | 20 433.00 | | 22 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 860.00 | 21 080.00 | | 17 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 1 156.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 5 585.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 6 741.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | -6 741.00 | | 1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 560.00 | 1 518 343.00 | | 1 301 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 912.00 | 1 444 781.00 | | 1 369 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 352.00 | 73 562.00 | | -68 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 201.00 | 106 355.00 | | 111 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 900.00 | | 2 521.00 | 222 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 223 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | 144 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 798.00 | | 2 105.00 | 143 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | 416.00 | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 899.00 | 12 538.00 | 2.00 | 66 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | 12 538.00 | 2.00 | 65 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 116 624.00 | 116 624.00 | | 116 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 954.00 | 21 570.00 | 50 384.00 | 71 954.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 790.00 | 165 790.00 | | 165 790.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 855.00 | 257 471.00 | 50 384.00 | 307 855.00 |