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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AP Constructions | 121 866.00 | 73 188.00 | 48 678.00 | 121 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 255.00 | 696 547.00 | 82 708.00 | 779 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 655.00 | 794 919.00 | 167 737.00 | 962 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 617.00 | 1 573 230.00 | 340 388.00 | 1 913 617.00 |
BT Marchandises | 791 039.00 | | 791 039.00 | 791 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 545.00 | 3 876.00 | 99 669.00 | 103 545.00 |
BZ Autres créances | 307 223.00 | | 307 223.00 | 307 223.00 |
CF Disponibilités | 327 989.00 | | 327 989.00 | 327 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 086.00 | 3 876.00 | 1 584 210.00 | 1 588 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 703.00 | 1 577 106.00 | 1 924 597.00 | 3 501 703.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
DL TOTAL (I) | 205 881.00 | | | 205 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 943.00 | | | 89 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 077.00 | | | 1 132 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
EA Autres dettes | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 716.00 | | | 1 718 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 597.00 | | | 1 924 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 996.00 | | | 1 601 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 237 052.00 | | 12 237 052.00 | 12 237 052.00 |
FD Production vendue biens | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
FG Production vendue services | 176 395.00 | | 176 395.00 | 176 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 421 623.00 | | 12 421 623.00 | 12 421 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 435 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 559 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 5 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 419 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 080.00 | | | 81 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 282.00 | | | -30 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533 307.00 | | | 12 533 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 446 631.00 | | | 12 446 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 839.00 | | 167 551.00 | 1 774 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 774.00 | 1 913 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 774.00 | 1 863 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 000.00 | | 167 549.00 | 1 725 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 263.00 | | 2.00 | 41 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 797.00 | 92 206.00 | 28 774.00 | 1 509 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 221.00 | 92 206.00 | 28 774.00 | 1 501 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 729.00 | 1 147.00 | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 1 147.00 | | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 488.00 | 1 147.00 | 9 759.00 | 12 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 077.00 | 1 132 077.00 | | 1 132 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
UX Autres créances clients | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
VC Groupe et associés | 174 758.00 | | | 174 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 159.00 | 56 439.00 | 116 720.00 | 173 159.00 |
VI Groupe et associés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VP Divers | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 879.00 | | | 88 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 059.00 | 469 057.00 | 41 002.00 | 510 059.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 716.00 | 1 601 996.00 | 116 720.00 | 1 718 716.00 |