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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
AP Constructions | 121 866.00 | 82 323.00 | 39 544.00 | 121 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 540.00 | 725 437.00 | 70 104.00 | 795 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 855.00 | 846 063.00 | 232 793.00 | 1 078 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 103.00 | 1 662 398.00 | 383 705.00 | 2 046 103.00 |
BT Marchandises | 772 264.00 | | 772 264.00 | 772 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | 7 041.00 | 143 299.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
CF Disponibilités | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 226.00 | 7 041.00 | 1 595 186.00 | 1 602 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 330.00 | 1 669 439.00 | 1 978 891.00 | 3 648 330.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
DL TOTAL (I) | 223 797.00 | | | 223 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 961.00 | | | 1 120 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 094.00 | | | 1 755 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 891.00 | | | 1 978 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 949.00 | | | 1 573 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 617.00 | | 133 698.00 | 1 913 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 2 046 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 1 996 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 776.00 | | 133 698.00 | 1 863 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 230.00 | 90 381.00 | 1 212.00 | 1 573 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 653.00 | 90 381.00 | 1 212.00 | 1 564 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 7 041.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 876.00 | 7 041.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | 7 041.00 | 3 876.00 | 3 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 041.00 | 3 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 961.00 | 1 120 961.00 | | 1 120 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
UX Autres créances clients | 146 525.00 | 146 525.00 | | 146 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VC Groupe et associés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 747.00 | 64 602.00 | 181 145.00 | 245 747.00 |
VI Groupe et associés | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 135.00 | | | 131 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 361.00 | 523 359.00 | 41 002.00 | 564 361.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 094.00 | 1 573 949.00 | 181 145.00 | 1 755 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |