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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 069.00 | 251 069.00 | | 251 069.00 |
AH Fonds commercial | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
AN Terrains | 4 585 319.00 | 2 206 272.00 | 2 379 047.00 | 4 585 319.00 |
AP Constructions | 2 774 135.00 | 1 280 679.00 | 1 493 456.00 | 2 774 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 307.00 | 247 512.00 | 51 795.00 | 299 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 337.00 | 1 668 135.00 | 686 202.00 | 2 354 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 563.00 | 5 653 667.00 | 4 738 896.00 | 10 392 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 661.00 | 24 861.00 | 2 936 800.00 | 2 961 661.00 |
BZ Autres créances | 452 304.00 | | 452 304.00 | 452 304.00 |
CF Disponibilités | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 659.00 | 24 861.00 | 3 551 798.00 | 3 576 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 969 221.00 | 5 678 528.00 | 8 290 694.00 | 13 969 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 346 987.00 | 346 987.00 | | 346 987.00 |
DH Report à nouveau | 748 447.00 | 748 424.00 | | 748 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 191.00 | 1 549 233.00 | | 514 191.00 |
DK Provisions réglementées | 147 596.00 | 81 300.00 | | 147 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 221.00 | 3 440 943.00 | | 2 472 221.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 839.00 | 1 950 874.00 | | 1 457 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 2 045.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 872.00 | 1 826 687.00 | | 1 604 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 658.00 | 1 307 876.00 | | 1 153 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | 31 048.00 | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 1 595 348.00 | 1 129 229.00 | | 1 595 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 473.00 | 6 247 758.00 | | 5 818 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 694.00 | 9 688 701.00 | | 8 290 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 426.00 | | 199 426.00 | 199 426.00 |
FG Production vendue services | 12 486 162.00 | 1 028 469.00 | 13 514 630.00 | 12 486 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 685 588.00 | 1 028 469.00 | 13 714 057.00 | 12 685 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 779 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 119 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 726.00 | 3 498.00 | | 5 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 760.00 | 243 913.00 | | 13 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 071.00 | 150 444.00 | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 557.00 | 397 855.00 | | 33 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | 976.00 | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | 10 000.00 | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 368.00 | 82 477.00 | | 80 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 065.00 | 93 453.00 | | 82 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 509.00 | 304 402.00 | | -48 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 065.00 | 250 232.00 | | 83 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 813 190.00 | 15 807 438.00 | | 13 813 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 999.00 | 14 258 205.00 | | 13 298 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 191.00 | 1 549 233.00 | | 514 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 065 524.00 | | 339 739.00 | 10 065 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 700.00 | 10 392 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 897.00 | 378 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 10 013 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 171.00 | | | 379 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685 161.00 | | 339 739.00 | 9 685 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 774.00 | 765 696.00 | 11 803.00 | 4 899 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 069.00 | | | 251 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 648 705.00 | 765 696.00 | 11 803.00 | 4 648 705.00 |