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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 269.00 | 259 269.00 | | 259 269.00 |
AH Fonds commercial | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
AN Terrains | 5 255 536.00 | 2 927 466.00 | 2 328 071.00 | 5 255 536.00 |
AP Constructions | 3 183 372.00 | 2 294 572.00 | 888 800.00 | 3 183 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 861.00 | 376 117.00 | 200 745.00 | 576 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 001.00 | 1 906 655.00 | 413 345.00 | 2 320 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 002.00 | 7 764 080.00 | 4 135 923.00 | 11 900 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870 608.00 | 62 841.00 | 10 807 767.00 | 10 870 608.00 |
BZ Autres créances | 2 325 315.00 | | 2 325 315.00 | 2 325 315.00 |
CF Disponibilités | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 517 095.00 | 62 841.00 | 13 454 254.00 | 13 517 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 417 097.00 | 7 826 920.00 | 17 590 177.00 | 25 417 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 346 987.00 | | | 346 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 673.00 | | | 1 592 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 899.00 | | | 1 432 899.00 |
DK Provisions réglementées | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 157.00 | | | 4 109 157.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 042.00 | | | 806 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504 491.00 | | | 8 504 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 096.00 | | | 2 839 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EA Autres dettes | 824 780.00 | | | 824 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 981 020.00 | | | 12 981 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 177.00 | | | 17 590 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421 538.00 | | | 12 421 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
FG Production vendue services | 30 849 684.00 | 4 671 062.00 | 35 520 746.00 | 30 849 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000 302.00 | 4 671 062.00 | 35 671 364.00 | 31 000 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 924 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 173 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 584 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 601.00 | | | 68 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 698.00 | | | 670 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 022 226.00 | | | 36 022 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 589 327.00 | | | 34 589 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 899.00 | | | 1 432 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560 596.00 | | 517 176.00 | 11 560 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 770.00 | 11 900 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 770.00 | 11 383 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 474.00 | | | 501 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 044 431.00 | | 517 176.00 | 11 044 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437 719.00 | 487 491.00 | 161 130.00 | 7 437 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 420.00 | 3 849.00 | | 255 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 182 299.00 | 483 641.00 | 161 130.00 | 7 182 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 600.00 | 6 999.00 | | 14 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 546.00 | 2 056.00 | 762.00 | 61 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 546.00 | 2 056.00 | 762.00 | 61 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 146.00 | 509 055.00 | 762.00 | 76 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 056.00 | 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504 491.00 | 8 504 491.00 | | 8 504 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 239.00 | 464 239.00 | | 464 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 633.00 | 429 633.00 | | 429 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UX Autres créances clients | 10 794 608.00 | 10 794 608.00 | | 10 794 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 638 890.00 | 638 890.00 | | 638 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 771.00 | 1 252 771.00 | | 1 252 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 042.00 | 246 560.00 | 559 482.00 | 806 042.00 |
VI Groupe et associés | 480 425.00 | 480 425.00 | | 480 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 892.00 | | | 205 892.00 |
VP Divers | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222 615.00 | 13 222 615.00 | | 13 222 615.00 |
VW T.V.A. | 1 847 774.00 | 1 847 774.00 | | 1 847 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 981 020.00 | 12 421 538.00 | 559 482.00 | 12 981 020.00 |