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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BF Prêts | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 874.00 | 23 129.00 | 86 746.00 | 109 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 239.00 | 23 129.00 | 437 110.00 | 460 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
DH Report à nouveau | -19 629.00 | -12 769.00 | | -19 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | -6 860.00 | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 170 034.00 | 187 012.00 | | 170 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 565.00 | 220 347.00 | | 211 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 872.00 | 18 793.00 | | 27 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 24 697.00 | | 27 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 076.00 | 263 836.00 | | 267 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 110.00 | 450 849.00 | | 437 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 357.00 | 57 128.00 | | 72 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207.00 | 12 322.00 | | 2 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 185.00 | 19 182.00 | | 19 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | -6 860.00 | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 668.00 | | 2 206.00 | 107 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 540.00 | | 2 206.00 | 84 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UP Prêts | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VC Groupe et associés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 891.00 | 15 172.00 | 194 719.00 | 209 891.00 |
VI Groupe et associés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 076.00 | 72 357.00 | 194 719.00 | 267 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 745.00 | | 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | 1 895.00 | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 2 022.00 | 2 111.00 | | 2 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 211.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 956.00 | | 2 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 463.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 366.00 | 10 006.00 | | 10 366.00 |