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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BF Prêts | 84 338.00 | | 84 338.00 | 84 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 281.00 | 23 129.00 | 91 153.00 | 114 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 553.00 | | 343 553.00 | 343 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 317.00 | | 349 317.00 | 349 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 598.00 | 23 129.00 | 440 470.00 | 463 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 441.00 | 171 441.00 | | 171 441.00 |
DH Report à nouveau | -46 326.00 | -36 607.00 | | -46 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 847.00 | -9 719.00 | | -9 847.00 |
DL TOTAL (I) | 150 469.00 | 160 315.00 | | 150 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 200.00 | 194 510.00 | | 181 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 617.00 | 53 910.00 | | 69 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 33 072.00 | | 39 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 001.00 | 281 492.00 | | 290 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 470.00 | 441 807.00 | | 440 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 409.00 | 100 292.00 | | 123 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200.00 | 2 207.00 | | 2 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 047.00 | 11 926.00 | | 12 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 847.00 | -9 719.00 | | -9 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 074.00 | | 2 207.00 | 112 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 946.00 | | 2 207.00 | 88 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
UP Prêts | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 200.00 | 14 608.00 | 55 666.00 | 181 200.00 |
VI Groupe et associés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 001.00 | 123 409.00 | 55 666.00 | 290 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 755.00 | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 422.00 | 1 247.00 | | 1 422.00 |
ST Autres comptes | 1 155.00 | 1 264.00 | | 1 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 229.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 984.00 | | 1 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 291.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 8 510.00 | | 8 577.00 |