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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 636.00 | 637 513.00 | 10 123.00 | 647 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 176.00 | 680 859.00 | 22 317.00 | 703 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 177.00 | 1 338 537.00 | 32 640.00 | 1 371 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 968.00 | | 304 968.00 | 304 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BZ Autres créances | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
CF Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 392.00 | | 660 392.00 | 660 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 568.00 | 1 338 537.00 | 693 032.00 | 2 031 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 210.00 | -614 050.00 | | -383 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 810.00 | 230 840.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | -97 401.00 | -108 210.00 | | -97 401.00 |
DP Provisions pour risques | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 844.00 | 615 330.00 | | 580 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 50 406.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 188.00 | 735 603.00 | | 640 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 032.00 | 777 637.00 | | 693 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 188.00 | 735 603.00 | | 640 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 911.00 | 542.00 | 305 453.00 | 304 911.00 |
FD Production vendue biens | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
FG Production vendue services | 31 458.00 | 398.00 | 31 856.00 | 31 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 932.00 | 940.00 | 745 872.00 | 744 932.00 |
FM Production stockée | | | -34 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 567.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 9 000.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 615.00 | 10 858.00 | | 12 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 7 334.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 12 334.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 232 230.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 089.00 | 817 250.00 | | 714 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 279.00 | 586 410.00 | | 703 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 810.00 | 230 840.00 | | 10 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 835.00 | | 9 753.00 | 1 593 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 411.00 | 1 371 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 411.00 | 1 350 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 470.00 | | 9 753.00 | 1 573 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 322.00 | 55 567.00 | 232 352.00 | 1 515 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 157.00 | 55 567.00 | 232 352.00 | 1 495 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 844.00 | 580 844.00 | | 580 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 425.00 | 304 425.00 | | 304 425.00 |
VW T.V.A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 188.00 | 640 188.00 | | 640 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 983.00 | 12 785.00 | | 13 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | 17 097.00 | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 110 359.00 | 92 518.00 | | 110 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 270.00 | 80 217.00 | | 79 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 400.00 | 6 928.00 | | 6 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 779.00 | 8 689.00 | | 8 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 762.00 | 21 474.00 | | 22 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 062.00 | 101 883.00 | | 152 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 086.00 | 53 098.00 | | 97 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 649.00 | 196 759.00 | | 205 649.00 |