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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 171.00 | 642 392.00 | 14 779.00 | 657 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 689.00 | 677 027.00 | 32 662.00 | 709 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 225.00 | 1 339 584.00 | 47 641.00 | 1 387 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
BN En cours de production de biens | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 736.00 | | 268 736.00 | 268 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 698.00 | | 465 698.00 | 465 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 923.00 | 1 339 584.00 | 513 339.00 | 1 852 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 365.00 | -372 401.00 | | -367 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | 5 036.00 | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | -69 920.00 | -92 365.00 | | -69 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 873.00 | 588 641.00 | | 562 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 228.00 | 50 849.00 | | 20 228.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 2 224.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 259.00 | 649 876.00 | | 583 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 339.00 | 707 755.00 | | 513 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 259.00 | 649 876.00 | | 583 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 118.00 | | | 571 118.00 |
FD Production vendue biens | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
FG Production vendue services | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 538.00 | | | 756 538.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 5 414.00 | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 898.00 | 14 772.00 | | 8 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 9 000.00 | | 86.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 244.00 | | | 150 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 285.00 | 9 000.00 | | 170 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 683.00 | | 1 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 244.00 | 1 956.00 | | 150 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 401.00 | 2 639.00 | | 151 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 883.00 | 6 361.00 | | 18 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 445.00 | 638 992.00 | | 877 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 000.00 | 633 956.00 | | 855 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 445.00 | 5 036.00 | | 22 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 693.00 | | 43 128.00 | 1 360 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 596.00 | 1 387 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 596.00 | 1 366 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 328.00 | | 43 128.00 | 1 340 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 275.00 | 7 905.00 | 16 596.00 | 1 348 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 110.00 | 7 905.00 | 16 596.00 | 1 328 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 244.00 | | 150 244.00 | 150 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 873.00 | 562 873.00 | | 562 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VW T.V.A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 259.00 | 583 259.00 | | 583 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 780.00 | 16 867.00 | | 17 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | 15 808.00 | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 131 842.00 | 133 626.00 | | 131 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 571.00 | 80 272.00 | | 80 571.00 |
YT Sous‐traitance | 20 280.00 | 3 542.00 | | 20 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 186.00 | 8 999.00 | | 9 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 966.00 | 25 866.00 | | 26 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 089.00 | 61 146.00 | | 80 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 407.00 | 233 249.00 | | 243 407.00 |