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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 13 941.00 | 7 129.00 | 21 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 013.00 | 14 884.00 | 7 129.00 | 22 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
060 Stock marchandises | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
110 Total général Actif | 66 571.00 | 14 884.00 | 51 687.00 | 66 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 867.00 | 64 688.00 | | 76 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 867.00 | 65 688.00 | | 76 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 383.00 | 9 466.00 | | 11 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | -1 039.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 29 130.00 | 31 242.00 | | 29 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 711.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 005.00 | 19 019.00 | | 27 005.00 |
252 Charges sociales | 5 406.00 | 3 969.00 | | 5 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 800.00 | 1 813.00 | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 070.00 | 65 181.00 | | 75 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | 507.00 | | 1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 208.00 | 701.00 | | 3 208.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 221.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 141.00 | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 187.00 | 846.00 | | 4 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |