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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 15 895.00 | 5 175.00 | 21 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 013.00 | 16 838.00 | 5 175.00 | 22 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
060 Stock marchandises | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
110 Total général Actif | 71 326.00 | 16 838.00 | 54 488.00 | 71 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 492.00 | 76 867.00 | | 89 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 892.00 | 76 867.00 | | 96 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 161.00 | 11 383.00 | | 9 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 913.00 | -417.00 | | -1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 27 963.00 | 29 130.00 | | 27 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 763.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 366.00 | 27 005.00 | | 34 366.00 |
252 Charges sociales | 5 911.00 | 5 406.00 | | 5 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 800.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 177.00 | 75 070.00 | | 78 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 715.00 | 1 797.00 | | 18 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 367.00 | 3 208.00 | | 7 367.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 79.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 739.00 | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 973.00 | 4 187.00 | | 21 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |