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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 605.00 | 44 456.00 | 5 149.00 | 49 605.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 372.00 | 44 456.00 | 23 915.00 | 68 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
110 Total général Actif | 190 227.00 | 44 456.00 | 145 770.00 | 190 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 477.00 | 361 786.00 | | 333 477.00 |
230 Autres produits | 18 379.00 | 1 539.00 | | 18 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 857.00 | 363 324.00 | | 351 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 312.00 | 117 883.00 | | 105 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 937.00 | 3 013.00 | | 1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 48 637.00 | 59 676.00 | | 48 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 3 900.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 805.00 | 135 349.00 | | 140 805.00 |
252 Charges sociales | 40 921.00 | 47 065.00 | | 40 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 3 073.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 2 281.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 910.00 | 372 241.00 | | 343 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 947.00 | -8 916.00 | | 7 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 111.00 | 278.00 | | 1 111.00 |
294 Charges financières | 893.00 | 1 108.00 | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 119.00 | -9 816.00 | | 8 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |