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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 337.00 | 46 829.00 | 15 507.00 | 62 337.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 104.00 | 46 829.00 | 34 274.00 | 81 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 937.00 | | 165 937.00 | 165 937.00 |
110 Total général Actif | 247 040.00 | 46 829.00 | 200 211.00 | 247 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 031.00 | 333 477.00 | | 330 031.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 18 379.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 193.00 | 351 857.00 | | 330 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 683.00 | 105 312.00 | | 109 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 1 937.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 61 680.00 | 48 637.00 | | 61 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 3 897.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 097.00 | 140 805.00 | | 40 097.00 |
252 Charges sociales | 21 158.00 | 40 921.00 | | 21 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 1 981.00 | | 2 956.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 421.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 566.00 | 343 910.00 | | 239 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 628.00 | 7 947.00 | | 90 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | 1 111.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | 893.00 | | 1 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 214.00 | 8 119.00 | | 73 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |