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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 775.00 | 20 727.00 | 48.00 | 20 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 25 087.00 | 2 718.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 020.00 | 47 367.00 | 56 653.00 | 104 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 762.00 | 26 086.00 | 14 676.00 | 40 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 330.00 | 153 636.00 | 25 694.00 | 179 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 405.00 | | 243 405.00 | 243 405.00 |
BZ Autres créances | 92 022.00 | | 92 022.00 | 92 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CF Disponibilités | 293 334.00 | | 293 334.00 | 293 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 940.00 | 179 722.00 | 830 218.00 | 1 009 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 961.00 | 227 089.00 | 886 872.00 | 1 113 961.00 |
CU Autres participations | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 620 059.00 | | | 620 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
DL TOTAL (I) | 763 813.00 | | | 763 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 872.00 | | | 886 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 236.00 | | 181 236.00 | 181 236.00 |
FG Production vendue services | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 234.00 | | 438 234.00 | 438 234.00 |
FM Production stockée | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 573.00 | | | -29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 341.00 | | | 461 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 787.00 | | | 440 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 589.00 | | 2 430.00 | 101 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 150.00 | | 2 430.00 | 46 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 898.00 | 1 468.00 | | 45 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 346.00 | 1 468.00 | | 44 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 243 405.00 | | | 243 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 553.00 | 335 553.00 | | 335 553.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |