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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 767.00 | 350.00 | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 21 473.00 | 288.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 20 946.00 | 2 838.00 | 23 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 603.00 | 43 188.00 | 115 415.00 | 158 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 305.00 | 34 689.00 | 21 616.00 | 56 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 097.00 | 116 280.00 | 22 816.00 | 139 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 637.00 | | 477 637.00 | 477 637.00 |
BZ Autres créances | 100 328.00 | | 100 328.00 | 100 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 849.00 | | 561 849.00 | 561 849.00 |
CF Disponibilités | 823 735.00 | | 823 735.00 | 823 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 472.00 | 150 969.00 | 2 011 502.00 | 2 162 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 076.00 | 194 157.00 | 2 126 918.00 | 2 321 076.00 |
CU Autres participations | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 169 198.00 | 892 109.00 | | 1 169 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 202.00 | 277 088.00 | | 214 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 600.00 | 1 292 397.00 | | 1 506 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 000.00 | 155 326.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 168.00 | 9 145.00 | | 24 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 654.00 | 114 446.00 | | 71 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | 210 389.00 | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 274 752.00 | | | 274 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | 48 433.00 | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 318.00 | 537 740.00 | | 620 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 918.00 | 1 830 138.00 | | 2 126 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 655.00 | 71 655.00 | | 71 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
UX Autres créances clients | 477 637.00 | 477 637.00 | | 477 637.00 |
VB T. V. A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 000.00 | 22 392.00 | 132 608.00 | 155 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 846.00 | 624 846.00 | | 624 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 844.00 | 159 236.00 | 132 608.00 | 291 844.00 |