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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 882.00 | 36 443.00 | 3 439.00 | 39 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 511.00 | 42 666.00 | 12 845.00 | 55 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 223.00 | 1 247.00 | 407 976.00 | 409 223.00 |
BZ Autres créances | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 228.00 | 1 247.00 | 533 981.00 | 535 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 740.00 | 43 913.00 | 546 826.00 | 590 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 185.00 | 446 185.00 | | 446 185.00 |
DH Report à nouveau | -174 156.00 | | | -174 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 371.00 | -174 156.00 | | -181 371.00 |
DL TOTAL (I) | 200 658.00 | 382 029.00 | | 200 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 650.00 | 729 023.00 | | 142 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 428.00 | 169 887.00 | | 110 428.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | 66 660.00 | | 3 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 168.00 | 965 572.00 | | 346 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 826.00 | 1 347 601.00 | | 546 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 168.00 | 965 572.00 | | 346 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 316.00 | | 379 316.00 | 379 316.00 |
FD Production vendue biens | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
FG Production vendue services | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 721.00 | | 608 721.00 | 608 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 816.00 | 17 000.00 | | 33 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 816.00 | 17 000.00 | | 33 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 816.00 | 17 000.00 | | 33 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 257.00 | -84 690.00 | | -46 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 271.00 | 1 293 911.00 | | 651 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 642.00 | 1 468 067.00 | | 832 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 371.00 | -174 156.00 | | -181 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 021.00 | | 2 367.00 | 54 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 55 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 41 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 698.00 | | 2 367.00 | 39 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 679.00 | 865.00 | 877.00 | 42 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 455.00 | 865.00 | 877.00 | 36 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | | 1 206.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | | 1 206.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 407 727.00 | | | 407 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 172.00 | 515 072.00 | 8 100.00 | 523 172.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 168.00 | 346 168.00 | | 346 168.00 |