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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 390.00 | 7 175.00 | 5 214.00 | 12 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 10 248.00 | 3 407.00 | 13 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 146.00 | 17 424.00 | 16 722.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 017.00 | 1 247.00 | 235 770.00 | 237 017.00 |
BZ Autres créances | 147 185.00 | | 147 185.00 | 147 185.00 |
CF Disponibilités | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 796.00 | 1 247.00 | 462 549.00 | 463 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 942.00 | 18 671.00 | 479 271.00 | 497 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 185.00 | 446 185.00 | | 446 185.00 |
DH Report à nouveau | -355 527.00 | -174 156.00 | | -355 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 827.00 | -181 371.00 | | -129 827.00 |
DL TOTAL (I) | 70 831.00 | 200 658.00 | | 70 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 703.00 | 142 650.00 | | 208 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 741.00 | 110 428.00 | | 96 741.00 |
EA Autres dettes | 23 498.00 | 3 804.00 | | 23 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 497.00 | 89 285.00 | | 79 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 440.00 | 346 168.00 | | 408 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 271.00 | 546 826.00 | | 479 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 440.00 | 346 168.00 | | 408 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 276 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 816.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 33 816.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 33 816.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 997.00 | -46 257.00 | | -37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 047.00 | 651 271.00 | | 599 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 875.00 | 832 642.00 | | 728 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 827.00 | -181 371.00 | | -129 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 511.00 | | 1 328.00 | 55 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 861.00 | 27 555.00 | 34 146.00 | 4 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | 12 390.00 | 6 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 305.00 | 27 555.00 | 13 655.00 | -1 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 188.00 | | 1 328.00 | 41 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 2 313.00 | 27 555.00 | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 952.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 443.00 | 1 360.00 | 27 555.00 | 36 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 520.00 | 235 520.00 | | 235 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VC Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 606.00 | 411 606.00 | | 411 606.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 440.00 | 408 440.00 | | 408 440.00 |