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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 200.00 | 3 118.00 | 1 250 082.00 | 1 253 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 193.00 | 3 118.00 | 1 260 075.00 | 1 263 193.00 |
CU Autres participations | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 231 244.00 | | | 1 231 244.00 |
DH Report à nouveau | -38 729.00 | | | -38 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 756.00 | | | 1 183 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 076.00 | | | 1 260 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 236 823.00 | | 236 823.00 | 236 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 804.00 | |
GE Autres charges | | | 97 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 97 623.00 | | | 97 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 093.00 | | | 237 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 237.00 | | | 254 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 144.00 | | | -17 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 200.00 | | | 1 253 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 082.00 | | | 1 250 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411.00 | | | 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461.00 | | | 3 461.00 |