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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 063.00 | | 1 263 063.00 | 1 263 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 250 082.00 | | 1 250 082.00 | 1 250 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 160 222.00 | | | 1 160 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 188.00 | | | 1 253 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 063.00 | | | 1 263 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 082.00 | | | 1 250 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 082.00 | | | 1 250 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |