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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 31 631.00 | 22 881.00 | 8 750.00 | 31 631.00 |
AP Constructions | 1 410 536.00 | 419 601.00 | 990 935.00 | 1 410 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 480.00 | 27 139.00 | 20 341.00 | 47 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 288.00 | 1 623 559.00 | 967 729.00 | 2 591 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 493.00 | 2 119 732.00 | 2 063 760.00 | 4 183 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 364.00 | 15 089.00 | 850 275.00 | 865 364.00 |
BZ Autres créances | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
CF Disponibilités | 446 012.00 | | 446 012.00 | 446 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 673.00 | 15 089.00 | 1 519 584.00 | 1 534 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 718 166.00 | 2 134 821.00 | 3 583 344.00 | 5 718 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 349 250.00 | 301 974.00 | | 349 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 085.00 | 87 276.00 | | 106 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 445.00 | 77 450.00 | | 72 445.00 |
DK Provisions réglementées | 15 758.00 | 3 891.00 | | 15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 818 538.00 | 730 591.00 | | 818 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 292.00 | 1 838 847.00 | | 1 715 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 704.00 | 322 084.00 | | 386 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 256.00 | 701 625.00 | | 523 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 19 756.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 806.00 | 2 882 601.00 | | 2 764 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 344.00 | 3 613 191.00 | | 3 583 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 260.00 | 1 459 463.00 | | 1 440 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 482.00 | | 437 540.00 | 4 002 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 529.00 | 4 183 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 529.00 | 4 080 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 925.00 | | 435 540.00 | 3 901 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 2 000.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 480.00 | 386 510.00 | 234 258.00 | 1 967 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 928.00 | 386 510.00 | 234 258.00 | 1 940 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 891.00 | 11 867.00 | | 3 891.00 |
6T Sur comptes clients | 15 380.00 | 8 941.00 | 9 233.00 | 15 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 380.00 | 8 941.00 | 9 233.00 | 15 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 271.00 | 20 808.00 | 9 233.00 | 19 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 941.00 | 9 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 703.00 | 386 703.00 | | 386 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 840 704.00 | | | 840 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 292.00 | 390 745.00 | 889 350.00 | 1 715 292.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 081.00 | | | 418 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 652.00 | 1 086 663.00 | 2 990.00 | 1 089 652.00 |
VW T.V.A. | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 806.00 | 1 440 260.00 | 889 350.00 | 2 764 806.00 |