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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AN Terrains | 31 631.00 | 23 777.00 | 7 854.00 | 31 631.00 |
AP Constructions | 1 438 541.00 | 496 514.00 | 942 027.00 | 1 438 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 480.00 | 32 988.00 | 17 492.00 | 50 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919 798.00 | 1 729 605.00 | 1 190 193.00 | 2 919 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 007.00 | 2 309 437.00 | 2 233 571.00 | 4 543 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 084.00 | 7 727.00 | 811 357.00 | 819 084.00 |
BZ Autres créances | 194 152.00 | | 194 152.00 | 194 152.00 |
CF Disponibilités | 454 182.00 | | 454 182.00 | 454 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 210.00 | 7 727.00 | 1 489 482.00 | 1 497 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 217.00 | 2 317 164.00 | 3 723 053.00 | 6 040 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 430 335.00 | 349 250.00 | | 430 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 749.00 | 106 085.00 | | 48 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 708.00 | 72 445.00 | | 70 708.00 |
DK Provisions réglementées | 27 624.00 | 15 758.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 852 416.00 | 818 538.00 | | 852 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 771.00 | 1 715 580.00 | | 2 028 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 386 703.00 | | 262 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 102.00 | 523 256.00 | | 579 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 947.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 870 637.00 | 2 764 806.00 | | 2 870 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 053.00 | 3 583 344.00 | | 3 723 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 493.00 | | 635 878.00 | 4 183 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 445 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 364.00 | 4 440 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 936.00 | | 635 878.00 | 4 080 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 732.00 | 454 072.00 | 264 368.00 | 2 119 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 180.00 | 454 072.00 | 264 368.00 | 2 093 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 758.00 | 11 867.00 | | 15 758.00 |
6T Sur comptes clients | 15 089.00 | | 7 361.00 | 15 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 089.00 | | 7 361.00 | 15 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 847.00 | 11 867.00 | 7 361.00 | 30 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 763.00 | 262 763.00 | | 262 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 704.00 | 230 704.00 | | 230 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 803 958.00 | | | 803 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VB T. V. A. | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 943.00 | 484 870.00 | 1 198 172.00 | 2 027 943.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 667.00 | | | 776 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 855.00 | | | 463 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 719.00 | 1 042 729.00 | 2 990.00 | 1 045 719.00 |
VW T.V.A. | 177 069.00 | 177 069.00 | | 177 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 637.00 | 1 327 564.00 | 1 198 172.00 | 2 870 637.00 |