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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 653 758.00 | | 1 653 758.00 | 1 653 758.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 228.00 | | 1 654 228.00 | 1 654 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 228.00 | | 1 654 228.00 | 1 654 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 882.00 | | | 234 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 342.00 | | | 925 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 024.00 | | | 1 169 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 604.00 | | | 481 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 204.00 | | | 485 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 228.00 | | | 1 654 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 204.00 | | | 485 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 946.00 | | | 473 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 946.00 | | | 473 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386 054.00 | | | 1 386 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 671.00 | | | 462 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 669.00 | | | 1 886 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 327.00 | | | 961 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 342.00 | | | 925 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 289.00 | | | 1 094 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094 289.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 289.00 | | | 1 094 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 343.00 | | 620 343.00 | 620 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 343.00 | | 620 343.00 | 620 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 115.00 | | | 1 653 115.00 |
VI Groupe et associés | 481 604.00 | 481 604.00 | | 481 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 758.00 | 1 653 758.00 | | 1 653 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 204.00 | 485 204.00 | | 485 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 341.00 | | | 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |