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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 666 276.00 | | 1 666 276.00 | 1 666 276.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 366.00 | | 1 666 366.00 | 1 666 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 366.00 | | 1 666 366.00 | 1 666 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 630.00 | 1 160 224.00 | | 1 165 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | 5 405.00 | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 710.00 | 1 174 430.00 | | 1 179 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 500.00 | 481 829.00 | | 486 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 656.00 | 481 829.00 | | 486 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 366.00 | 1 656 258.00 | | 1 666 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486 500.00 | | | 486 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 703.00 | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418.00 | 11 049.00 | | 11 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137.00 | 5 643.00 | | 6 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | 5 405.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 190.00 | 1 666 190.00 | | 1 666 190.00 |
VI Groupe et associés | 486 500.00 | 486 500.00 | | 486 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 276.00 | 1 666 276.00 | | 1 666 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 656.00 | 486 656.00 | | 486 656.00 |