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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 450 401.00 | 247 667.00 | 202 734.00 | 450 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 53 302.00 | 19 516.00 | 72 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 974.00 | 308 286.00 | 227 687.00 | 535 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
BZ Autres créances | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CF Disponibilités | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 021.00 | | 251 021.00 | 251 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 995.00 | 308 286.00 | 478 708.00 | 786 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 128.00 | -3 750.00 | | 28 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 725.00 | 31 877.00 | | 52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 89 653.00 | 36 927.00 | | 89 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 362.00 | 259 271.00 | | 231 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 18 420.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 156.00 | 75 703.00 | | 127 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 536.00 | 21 076.00 | | 21 536.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 13 383.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 056.00 | 387 853.00 | | 389 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 708.00 | 424 780.00 | | 478 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 373.00 | 180 962.00 | | 185 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
FG Production vendue services | 600 714.00 | | 600 714.00 | 600 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 397.00 | | 623 397.00 | 623 397.00 |
FM Production stockée | | | -15 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 413.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 567.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 484.00 | 2 500.00 | | 44 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 574.00 | 3 067.00 | | 44 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 974.00 | -3 067.00 | | -4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 058.00 | 522 090.00 | | 700 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 333.00 | 490 213.00 | | 647 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 725.00 | 31 877.00 | | 52 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 690.00 | | 30 000.00 | 643 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 717.00 | 535 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 900.00 | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 817.00 | 530 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 353.00 | | | 643 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 104.00 | 42 414.00 | 93 232.00 | 359 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 104.00 | 42 414.00 | 93 232.00 | 359 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 362.00 | 27 679.00 | 119 098.00 | 231 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VP Divers | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 258.00 | 211 121.00 | 137.00 | 211 258.00 |
VW T.V.A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 055.00 | 185 372.00 | 119 098.00 | 389 055.00 |