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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 450 401.00 | 278 240.00 | 172 161.00 | 450 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 818.00 | 60 687.00 | 19 131.00 | 79 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 016.00 | 343 287.00 | 196 730.00 | 540 016.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 866.00 | | 196 866.00 | 196 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 883.00 | 343 287.00 | 393 596.00 | 736 883.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 853.00 | 28 128.00 | | 55 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 52 725.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 68 357.00 | 89 653.00 | | 68 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 773.00 | 231 362.00 | | 203 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 127 156.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 639.00 | 21 536.00 | | 17 639.00 |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 6 302.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 240.00 | 389 056.00 | | 325 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 596.00 | 478 708.00 | | 393 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 051.00 | 185 373.00 | | 150 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 604.00 | | 245 604.00 | 245 604.00 |
FM Production stockée | | | -19 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 958.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 469.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 127.00 | 700 058.00 | | 226 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 423.00 | 647 333.00 | | 222 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 704.00 | 52 725.00 | | 3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 974.00 | | 7 000.00 | 535 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 540 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 534 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 537.00 | | 7 000.00 | 530 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 286.00 | 37 958.00 | 2 957.00 | 308 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 286.00 | 37 958.00 | 2 957.00 | 308 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 682.00 | 28 494.00 | 122 598.00 | 203 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 168.00 | 99 031.00 | 137.00 | 99 168.00 |
VW T.V.A. | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 456.00 | 100 267.00 | 122 598.00 | 275 456.00 |