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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 9 789.00 | 2 579.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 2 862.00 | 1 321.00 | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 551.00 | 12 651.00 | 3 900.00 | 16 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BZ Autres créances | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 789.00 | | 271 789.00 | 271 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 340.00 | 12 651.00 | 275 689.00 | 288 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 438.00 | 125 225.00 | | 148 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | 23 213.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 163 481.00 | 156 822.00 | | 163 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 601.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 268 755.00 | | 86 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 804.00 | 49 787.00 | | 24 804.00 |
EA Autres dettes | | 6 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 208.00 | 325 747.00 | | 112 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 689.00 | 482 570.00 | | 275 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 208.00 | 325 747.00 | | 112 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 329.00 | | 848 329.00 | 848 329.00 |
FG Production vendue services | 178 195.00 | | 178 195.00 | 178 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 524.00 | | 1 026 524.00 | 1 026 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 087.00 | 32 218.00 | | 33 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | 1 041.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 487.00 | 1 892 137.00 | | 1 031 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 828.00 | 1 868 924.00 | | 1 024 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | 23 213.00 | | 6 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 218.00 | | 2 333.00 | 14 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | | 2 333.00 | 14 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853.00 | 797.00 | | 11 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 797.00 | | 11 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 547.00 | 86 547.00 | | 86 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VP Divers | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | 11 877.00 | | 6 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 284.00 | 10 545.00 | | 7 284.00 |
ST Autres comptes | 57 061.00 | 98 855.00 | | 57 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 439.00 | 255 642.00 | | 134 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | 1 159.00 | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 4 118.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 915.00 | 15 995.00 | | 8 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 653.00 | 378 548.00 | | 206 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 203.00 | 586 282.00 | | 300 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 154.00 | 366 202.00 | | 201 154.00 |