| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 10 756.00 | 2 137.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 3 462.00 | 1 162.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 517.00 | 14 217.00 | 3 299.00 | 17 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
CF Disponibilités | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 131.00 | | 285 131.00 | 285 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 647.00 | 14 217.00 | 288 430.00 | 302 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 358.00 | 155 097.00 | | 169 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 038.00 | 14 261.00 | | 14 038.00 |
DL TOTAL (I) | 191 781.00 | 177 743.00 | | 191 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 173.00 | 88 933.00 | | 91 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 4 054.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 649.00 | 93 843.00 | | 96 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 430.00 | 271 586.00 | | 288 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 649.00 | 93 843.00 | | 96 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 141.00 | | 467 141.00 | 467 141.00 |
FG Production vendue services | 161 295.00 | | 161 295.00 | 161 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 436.00 | | 628 436.00 | 628 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 750.00 | 38 099.00 | | 36 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 433.00 | 458.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 104.00 | 647 360.00 | | 639 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 066.00 | 633 098.00 | | 625 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 038.00 | 14 261.00 | | 14 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992.00 | | 525.00 | 16 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 992.00 | | 525.00 | 16 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 473.00 | 744.00 | | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 473.00 | 744.00 | | 13 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VP Divers | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 116.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 025.00 | 2 551.00 | | 7 025.00 |
ST Autres comptes | 35 044.00 | 32 117.00 | | 35 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 165.00 | 98 336.00 | | 98 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 993.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 6 605.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 7 721.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 957.00 | 129 252.00 | | 128 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 041.00 | 168 339.00 | | 176 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 235.00 | 134 997.00 | | 140 235.00 |