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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AP Constructions | 1 243 387.00 | 492 002.00 | 751 385.00 | 1 243 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 019.00 | 492 002.00 | 1 102 017.00 | 1 594 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 586.00 | | 37 586.00 | 37 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 606.00 | 492 002.00 | 1 139 604.00 | 1 631 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 252 958.00 | | | 252 958.00 |
DH Report à nouveau | 498 993.00 | | | 498 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
DL TOTAL (I) | 852 449.00 | | | 852 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 069.00 | | | 182 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 604.00 | | | 1 139 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 346.00 | | | 291 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 019.00 | | 520 000.00 | 1 594 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 000.00 | 1 594 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 000.00 | 1 594 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 019.00 | | 520 000.00 | 1 594 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 899.00 | 58 103.00 | | 433 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 899.00 | 58 103.00 | | 433 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
VI Groupe et associés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 586.00 | 37 596.00 | | 37 586.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 155.00 | 119 810.00 | 167 344.00 | 287 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 397.00 | | | 21 397.00 |