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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 632.00 | | 560 632.00 | 560 632.00 |
AP Constructions | 2 083 387.00 | 666 312.00 | 1 417 074.00 | 2 083 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 019.00 | 666 312.00 | 1 977 706.00 | 2 644 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 021.00 | | 241 021.00 | 241 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 040.00 | 666 312.00 | 2 218 728.00 | 2 885 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 252 958.00 | 252 958.00 | | 252 958.00 |
DH Report à nouveau | 691 742.00 | 587 888.00 | | 691 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 148.00 | 103 855.00 | | 55 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 738.00 | 956 591.00 | | 1 011 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | 54.00 | | 1 050 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 420.00 | | 12 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 13 248.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 989.00 | 170 367.00 | | 1 206 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 728.00 | 1 126 958.00 | | 2 218 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 739.00 | 25 741.00 | | 155 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 752.00 | | 293 752.00 | 293 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 752.00 | | 293 752.00 | 293 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 891.00 | 2 852.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | 35 339.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 645.00 | 297 104.00 | | 296 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 497.00 | 193 249.00 | | 241 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 148.00 | 103 855.00 | | 55 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 019.00 | | 1 050 000.00 | 1 594 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 644 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 019.00 | | 1 050 000.00 | 1 594 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 209.00 | 58 103.00 | | 608 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 209.00 | 58 103.00 | | 608 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 626.00 | 143 376.00 | 1 250.00 | 144 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 989.00 | 155 739.00 | 1 250.00 | 1 206 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231.00 | | | 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 123.00 | | | 13 123.00 |