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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 3 185.00 | 1 713.00 | 4 898.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 839.00 | 1 047.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 325.00 | 55 297.00 | 22 028.00 | 77 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 724.00 | 131 848.00 | 95 876.00 | 227 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 816.00 | 191 170.00 | 122 647.00 | 313 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BN En cours de production de biens | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
BT Marchandises | 93 181.00 | | 93 181.00 | 93 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 683.00 | 41 153.00 | 1 013 531.00 | 1 054 683.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CF Disponibilités | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 552.00 | 41 153.00 | 1 418 399.00 | 1 459 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 368.00 | 232 322.00 | 1 541 046.00 | 1 773 368.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 146 535.00 | 8 090.00 | | 146 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 315.00 | 169 445.00 | | 94 315.00 |
DL TOTAL (I) | 680 851.00 | 586 535.00 | | 680 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 461.00 | 114 006.00 | | 82 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 009.00 | 117 553.00 | | 85 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 856.00 | 66 665.00 | | 67 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 285.00 | 268 010.00 | | 377 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 747.00 | 214 945.00 | | 219 747.00 |
EA Autres dettes | 7 534.00 | 3 136.00 | | 7 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 304.00 | 18 549.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 196.00 | 802 864.00 | | 860 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 046.00 | 1 389 400.00 | | 1 541 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 624.00 | 720 516.00 | | 805 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 315.00 | 49 063.00 | 1 762 378.00 | 1 713 315.00 |
FG Production vendue services | 816 920.00 | 2 928.00 | 819 848.00 | 816 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 235.00 | 51 991.00 | 2 582 226.00 | 2 530 235.00 |
FM Production stockée | | | 1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 645.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 11 673.00 | | 3 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 6 565.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | 6 565.00 | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | -6 565.00 | | -8 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 700.00 | 64 825.00 | | 27 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 680.00 | 2 319 707.00 | | 2 590 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 364.00 | 2 150 262.00 | | 2 496 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 315.00 | 169 445.00 | | 94 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 672.00 | 32 644.00 | | 24 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 628.00 | | 23 327.00 | 301 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 138.00 | 313 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 306 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | 1 903.00 | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 650.00 | | 21 423.00 | 296 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1.00 | 1 982.00 |