| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
AP Constructions | 1 885.00 | 964.00 | 921.00 | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 960.00 | 62 901.00 | 16 059.00 | 78 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 197.00 | 162 037.00 | 116 160.00 | 278 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 925.00 | 230 802.00 | 135 123.00 | 365 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 955.00 | 44 953.00 | 1 013 003.00 | 1 057 955.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CF Disponibilités | 171 252.00 | | 171 252.00 | 171 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 966.00 | 44 953.00 | 1 487 013.00 | 1 531 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 891.00 | 275 754.00 | 1 622 137.00 | 1 897 891.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 240 851.00 | 146 535.00 | | 240 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | 94 315.00 | | 83 008.00 |
DL TOTAL (I) | 763 859.00 | 680 851.00 | | 763 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 649.00 | 82 461.00 | | 59 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 113.00 | 85 009.00 | | 39 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 310.00 | 67 856.00 | | 24 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 472.00 | 377 285.00 | | 365 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 273.00 | 219 747.00 | | 357 273.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 7 534.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 520.00 | 20 304.00 | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 278.00 | 860 196.00 | | 858 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 137.00 | 1 541 046.00 | | 1 622 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 589.00 | 805 624.00 | | 820 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 172.00 | 26 678.00 | 2 046 850.00 | 2 020 172.00 |
FG Production vendue services | 857 586.00 | 1 718.00 | 859 304.00 | 857 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 758.00 | 28 396.00 | 2 906 154.00 | 2 877 758.00 |
FM Production stockée | | | -22 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 3 167.00 | | 4 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 2 320.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 823.00 | 2 320.00 | | 7 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 956.00 | 2 789.00 | | 15 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 7 760.00 | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | 10 549.00 | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 298.00 | -8 229.00 | | -12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 421.00 | 27 700.00 | | 17 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 609.00 | 2 590 680.00 | | 2 912 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 601.00 | 2 496 364.00 | | 2 829 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 008.00 | 94 315.00 | | 83 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 697.00 | 24 672.00 | | 19 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 693.00 | 2 993.00 | | 6 693.00 |