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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 3 890.00 | 1 179.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 176.00 | 2 835.00 | 5 341.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 875.00 | 7 483.00 | 31 392.00 | 38 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BZ Autres créances | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 902.00 | 7 483.00 | 99 419.00 | 106 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | 28 058.00 | | 40 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 185.00 | 12 342.00 | | -120 185.00 |
DL TOTAL (I) | -70 985.00 | 49 200.00 | | -70 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 17 181.00 | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 003.00 | 45 192.00 | | 26 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 286.00 | 56 696.00 | | 60 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | 51 443.00 | | 60 422.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 404.00 | 171 012.00 | | 170 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 419.00 | 220 212.00 | | 99 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 404.00 | 171 012.00 | | 170 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 522.00 | 16 736.00 | | 12 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 533.00 | | 747 533.00 | 747 533.00 |
FM Production stockée | | | -56 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 812.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 047.00 | 812.00 | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | 4 217.00 | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 4 217.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -3 405.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 547.00 | -2 636.00 | | -5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 682.00 | 652 048.00 | | 697 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 868.00 | 639 706.00 | | 817 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 185.00 | 12 342.00 | | -120 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 448.00 | 9 503.00 | | 9 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 160.00 | | 5 785.00 | 40 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 38 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 13 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | 5 785.00 | 14 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 901.00 | 2 570.00 | 4 988.00 | 9 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 2 570.00 | 4 988.00 | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774.00 | 50 294.00 | 480.00 | 50 774.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 544.00 | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 858.00 | 6 080.00 | | 5 858.00 |
ST Autres comptes | 57 123.00 | 50 276.00 | | 57 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | 39 338.00 | | 18 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 503.00 | | |
YT Sous‐traitance | 271 129.00 | 160 945.00 | | 271 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 746.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | 1 290.00 | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 705.00 | 95 443.00 | | 129 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 116.00 | 58 399.00 | | 81 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 779.00 | 256 638.00 | | 352 779.00 |