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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816.00 | 3 613.00 | 2 203.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 2 384.00 | 3 783.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 612.00 | 6 755.00 | 30 858.00 | 37 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BZ Autres créances | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CF Disponibilités | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 261.00 | | 184 261.00 | 184 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 873.00 | 6 755.00 | 215 119.00 | 221 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | -120 185.00 | | | -120 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 070.00 | -120 185.00 | | 14 070.00 |
DL TOTAL (I) | -56 915.00 | -70 985.00 | | -56 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 13 100.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 066.00 | 26 003.00 | | 41 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | 7 000.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 60 286.00 | | 23 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 439.00 | 60 422.00 | | 72 439.00 |
EA Autres dettes | 131 509.00 | 3 593.00 | | 131 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 034.00 | 170 404.00 | | 272 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 119.00 | 99 419.00 | | 215 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 034.00 | 170 404.00 | | 272 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 926.00 | | 632 926.00 | 632 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 926.00 | | 632 926.00 | 632 926.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 2 130.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 7 047.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 136.00 | 3 665.00 | | 9 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | 5 746.00 | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | 1 301.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 613.00 | -5 547.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 654.00 | 697 682.00 | | 639 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 584.00 | 817 868.00 | | 625 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 070.00 | -120 185.00 | | 14 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 9 448.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 875.00 | | 1 750.00 | 38 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 37 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 11 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | | 1 750.00 | 13 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 2 284.00 | 3 013.00 | 7 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 2 284.00 | 3 013.00 | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 308.00 | 269 308.00 | | 269 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 1 245.00 | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 443.00 | 5 858.00 | | 23 443.00 |
ST Autres comptes | 48 161.00 | 57 123.00 | | 48 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 770.00 | 18 668.00 | | 22 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 133 618.00 | 271 129.00 | | 133 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 992.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | 2 237.00 | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 393.00 | 129 705.00 | | 74 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 319.00 | 81 116.00 | | 50 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 992.00 | 352 779.00 | | 227 992.00 |