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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 166.00 | 353 456.00 | 199 710.00 | 553 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 484.00 | 6 616.00 | 3 868.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 916.00 | 360 072.00 | 208 843.00 | 568 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BN En cours de production de biens | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CF Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 523.00 | | 379 523.00 | 379 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 439.00 | 360 072.00 | 588 367.00 | 948 439.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 411.00 | | | 225 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DL TOTAL (I) | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 436.00 | | | 146 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 399.00 | | | 99 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 183.00 | | | 309 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 367.00 | | | 588 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 851.00 | | | 217 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FG Production vendue services | 437 145.00 | | 437 145.00 | 437 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 228.00 | | 443 228.00 | 443 228.00 |
FM Production stockée | | | -23 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 813.00 | | | 449 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 807.00 | | 32 385.00 | 543 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 568 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 275.00 | 563 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 542.00 | | 32 385.00 | 538 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 951.00 | 70 397.00 | 7 275.00 | 296 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 951.00 | 70 397.00 | 7 275.00 | 296 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UX Autres créances clients | 139 599.00 | | | 139 599.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 436.00 | 55 105.00 | 91 331.00 | 146 436.00 |
VI Groupe et associés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 499.00 | 199 499.00 | | 199 499.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 183.00 | 217 851.00 | 91 331.00 | 309 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 862.00 | | | 132 862.00 |